| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-11-19 | 1.3257 | 1.7694 |
| 400020 | 2020-11-18 | 1.3272 | 1.7713 |
| 400020 | 2020-11-17 | 1.32 | 1.7621 |
| 400020 | 2020-11-16 | 1.3168 | 1.758 |
| 400020 | 2020-11-13 | 1.31 | 1.7493 |
| 400020 | 2020-11-12 | 1.3145 | 1.755 |
| 400020 | 2020-11-11 | 1.3144 | 1.7549 |
| 400020 | 2020-11-10 | 1.3177 | 1.7591 |
| 400020 | 2020-11-09 | 1.3191 | 1.7609 |
| 400020 | 2020-11-06 | 1.3066 | 1.7449 |