| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-12-03 | 1.3371 | 1.784 |
| 400020 | 2020-12-02 | 1.3434 | 1.7921 |
| 400020 | 2020-12-01 | 1.3431 | 1.7917 |
| 400020 | 2020-11-30 | 1.3323 | 1.7778 |
| 400020 | 2020-11-27 | 1.3345 | 1.7807 |
| 400020 | 2020-11-26 | 1.3263 | 1.7701 |
| 400020 | 2020-11-25 | 1.3295 | 1.7743 |
| 400020 | 2020-11-24 | 1.3339 | 1.7799 |
| 400020 | 2020-11-23 | 1.3369 | 1.7837 |
| 400020 | 2020-11-20 | 1.3273 | 1.7714 |