| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-12-17 | 1.3238 | 1.7669 |
| 400020 | 2020-12-16 | 1.3172 | 1.7585 |
| 400020 | 2020-12-15 | 1.3166 | 1.7577 |
| 400020 | 2020-12-14 | 1.3135 | 1.7537 |
| 400020 | 2020-12-11 | 1.3114 | 1.751 |
| 400020 | 2020-12-10 | 1.3153 | 1.756 |
| 400020 | 2020-12-09 | 1.3181 | 1.7596 |
| 400020 | 2020-12-08 | 1.3282 | 1.7726 |
| 400020 | 2020-12-07 | 1.3286 | 1.7731 |
| 400020 | 2020-12-04 | 1.3367 | 1.7835 |