| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-12-31 | 1.3404 | 1.7882 |
| 400020 | 2020-12-30 | 1.3317 | 1.7771 |
| 400020 | 2020-12-29 | 1.3226 | 1.7654 |
| 400020 | 2020-12-28 | 1.3273 | 1.7714 |
| 400020 | 2020-12-25 | 1.3222 | 1.7649 |
| 400020 | 2020-12-24 | 1.3168 | 1.758 |
| 400020 | 2020-12-23 | 1.319 | 1.7608 |
| 400020 | 2020-12-22 | 1.3147 | 1.7553 |
| 400020 | 2020-12-21 | 1.3277 | 1.7719 |
| 400020 | 2020-12-18 | 1.324 | 1.7672 |