| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-01-15 | 1.3618 | 1.8157 |
| 400020 | 2021-01-14 | 1.3619 | 1.8158 |
| 400020 | 2021-01-13 | 1.3732 | 1.8303 |
| 400020 | 2021-01-12 | 1.3731 | 1.8301 |
| 400020 | 2021-01-11 | 1.3615 | 1.8153 |
| 400020 | 2021-01-08 | 1.3635 | 1.8178 |
| 400020 | 2021-01-07 | 1.3604 | 1.8139 |
| 400020 | 2021-01-06 | 1.3497 | 1.8001 |
| 400020 | 2021-01-05 | 1.3449 | 1.794 |
| 400020 | 2021-01-04 | 1.3416 | 1.7898 |