| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-01-29 | 1.3523 | 1.8035 |
| 400020 | 2021-01-28 | 1.3521 | 1.8032 |
| 400020 | 2021-01-27 | 1.3666 | 1.8218 |
| 400020 | 2021-01-26 | 1.3632 | 1.8175 |
| 400020 | 2021-01-25 | 1.3752 | 1.8328 |
| 400020 | 2021-01-22 | 1.3732 | 1.8303 |
| 400020 | 2021-01-21 | 1.3762 | 1.8341 |
| 400020 | 2021-01-20 | 1.3696 | 1.8257 |
| 400020 | 2021-01-19 | 1.3676 | 1.8231 |
| 400020 | 2021-01-18 | 1.3708 | 1.8272 |