| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-02-19 | 1.3956 | 1.859 |
| 400020 | 2021-02-18 | 1.3917 | 1.854 |
| 400020 | 2021-02-10 | 1.3861 | 1.8468 |
| 400020 | 2021-02-09 | 1.3796 | 1.8385 |
| 400020 | 2021-02-08 | 1.3664 | 1.8216 |
| 400020 | 2021-02-05 | 1.3592 | 1.8123 |
| 400020 | 2021-02-04 | 1.3648 | 1.8195 |
| 400020 | 2021-02-03 | 1.368 | 1.8236 |
| 400020 | 2021-02-02 | 1.3694 | 1.8254 |
| 400020 | 2021-02-01 | 1.3601 | 1.8135 |