| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-10-10 | 0.9395 | 1.2743 |
| 400020 | 2023-10-09 | 0.9332 | 1.2662 |
| 400020 | 2023-09-28 | 0.9298 | 1.2619 |
| 400020 | 2023-09-27 | 0.9245 | 1.2551 |
| 400020 | 2023-09-26 | 0.92 | 1.2493 |
| 400020 | 2023-09-25 | 0.9182 | 1.247 |
| 400020 | 2023-09-22 | 0.9338 | 1.267 |
| 400020 | 2023-09-21 | 0.9059 | 1.2312 |
| 400020 | 2023-09-20 | 0.9121 | 1.2392 |
| 400020 | 2023-09-19 | 0.9155 | 1.2436 |