| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-04-19 | 1.3693 | 1.8253 |
| 400020 | 2021-04-16 | 1.3521 | 1.8032 |
| 400020 | 2021-04-15 | 1.3484 | 1.7985 |
| 400020 | 2021-04-14 | 1.3483 | 1.7984 |
| 400020 | 2021-04-13 | 1.3432 | 1.7918 |
| 400020 | 2021-04-12 | 1.344 | 1.7928 |
| 400020 | 2021-04-09 | 1.3529 | 1.8042 |
| 400020 | 2021-04-08 | 1.3585 | 1.8114 |
| 400020 | 2021-04-07 | 1.3584 | 1.8113 |
| 400020 | 2021-04-06 | 1.3615 | 1.8153 |