| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-05-06 | 1.3616 | 1.8154 |
| 400020 | 2021-04-30 | 1.3629 | 1.8171 |
| 400020 | 2021-04-29 | 1.3679 | 1.8235 |
| 400020 | 2021-04-28 | 1.3611 | 1.8148 |
| 400020 | 2021-04-27 | 1.3596 | 1.8128 |
| 400020 | 2021-04-26 | 1.3609 | 1.8145 |
| 400020 | 2021-04-23 | 1.3668 | 1.8221 |
| 400020 | 2021-04-22 | 1.3658 | 1.8208 |
| 400020 | 2021-04-21 | 1.368 | 1.8236 |
| 400020 | 2021-04-20 | 1.3695 | 1.8255 |