| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-05-20 | 1.3695 | 1.8255 |
| 400020 | 2021-05-19 | 1.3686 | 1.8244 |
| 400020 | 2021-05-18 | 1.3712 | 1.8277 |
| 400020 | 2021-05-17 | 1.3721 | 1.8289 |
| 400020 | 2021-05-14 | 1.3669 | 1.8222 |
| 400020 | 2021-05-13 | 1.3545 | 1.8063 |
| 400020 | 2021-05-12 | 1.363 | 1.8172 |
| 400020 | 2021-05-11 | 1.3612 | 1.8149 |
| 400020 | 2021-05-10 | 1.3586 | 1.8116 |
| 400020 | 2021-05-07 | 1.357 | 1.8095 |