| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-06-03 | 1.3826 | 1.8423 |
| 400020 | 2021-06-02 | 1.3847 | 1.845 |
| 400020 | 2021-06-01 | 1.3882 | 1.8495 |
| 400020 | 2021-05-31 | 1.3879 | 1.8491 |
| 400020 | 2021-05-28 | 1.3884 | 1.8498 |
| 400020 | 2021-05-27 | 1.3866 | 1.8474 |
| 400020 | 2021-05-26 | 1.3852 | 1.8457 |
| 400020 | 2021-05-25 | 1.3822 | 1.8418 |
| 400020 | 2021-05-24 | 1.3678 | 1.8233 |
| 400020 | 2021-05-21 | 1.3681 | 1.8237 |