| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-06-18 | 1.3881 | 1.8494 |
| 400020 | 2021-06-17 | 1.3833 | 1.8432 |
| 400020 | 2021-06-16 | 1.3811 | 1.8404 |
| 400020 | 2021-06-15 | 1.3862 | 1.8469 |
| 400020 | 2021-06-11 | 1.3911 | 1.8532 |
| 400020 | 2021-06-10 | 1.392 | 1.8544 |
| 400020 | 2021-06-09 | 1.3866 | 1.8474 |
| 400020 | 2021-06-08 | 1.3843 | 1.8445 |
| 400020 | 2021-06-07 | 1.3847 | 1.845 |
| 400020 | 2021-06-04 | 1.3841 | 1.8442 |