| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-07-02 | 1.395 | 1.8582 |
| 400020 | 2021-07-01 | 1.4077 | 1.8745 |
| 400020 | 2021-06-30 | 1.4058 | 1.8721 |
| 400020 | 2021-06-29 | 1.3998 | 1.8644 |
| 400020 | 2021-06-28 | 1.4065 | 1.873 |
| 400020 | 2021-06-25 | 1.4087 | 1.8758 |
| 400020 | 2021-06-24 | 1.4034 | 1.869 |
| 400020 | 2021-06-23 | 1.4076 | 1.8744 |
| 400020 | 2021-06-22 | 1.3941 | 1.8571 |
| 400020 | 2021-06-21 | 1.3896 | 1.8513 |