| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-07-16 | 1.4132 | 1.8815 |
| 400020 | 2021-07-15 | 1.4118 | 1.8798 |
| 400020 | 2021-07-14 | 1.4114 | 1.8792 |
| 400020 | 2021-07-13 | 1.422 | 1.8928 |
| 400020 | 2021-07-12 | 1.4175 | 1.8871 |
| 400020 | 2021-07-09 | 1.4114 | 1.8792 |
| 400020 | 2021-07-08 | 1.4091 | 1.8763 |
| 400020 | 2021-07-07 | 1.4071 | 1.8737 |
| 400020 | 2021-07-06 | 1.402 | 1.8672 |
| 400020 | 2021-07-05 | 1.3936 | 1.8564 |