| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-07-30 | 1.3772 | 1.8354 |
| 400020 | 2021-07-29 | 1.3796 | 1.8385 |
| 400020 | 2021-07-28 | 1.3703 | 1.8266 |
| 400020 | 2021-07-27 | 1.3727 | 1.8296 |
| 400020 | 2021-07-26 | 1.3904 | 1.8523 |
| 400020 | 2021-07-23 | 1.4044 | 1.8703 |
| 400020 | 2021-07-22 | 1.4081 | 1.875 |
| 400020 | 2021-07-21 | 1.4056 | 1.8718 |
| 400020 | 2021-07-20 | 1.405 | 1.871 |
| 400020 | 2021-07-19 | 1.4088 | 1.8759 |