| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-08-13 | 1.4328 | 1.9067 |
| 400020 | 2021-08-12 | 1.4354 | 1.91 |
| 400020 | 2021-08-11 | 1.432 | 1.9056 |
| 400020 | 2021-08-10 | 1.4248 | 1.8964 |
| 400020 | 2021-08-09 | 1.421 | 1.8915 |
| 400020 | 2021-08-06 | 1.4074 | 1.8741 |
| 400020 | 2021-08-05 | 1.4053 | 1.8714 |
| 400020 | 2021-08-04 | 1.4041 | 1.8699 |
| 400020 | 2021-08-03 | 1.3968 | 1.8605 |
| 400020 | 2021-08-02 | 1.3972 | 1.861 |