| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-08-27 | 1.4406 | 1.9167 |
| 400020 | 2021-08-26 | 1.438 | 1.9133 |
| 400020 | 2021-08-25 | 1.4496 | 1.9282 |
| 400020 | 2021-08-24 | 1.4474 | 1.9254 |
| 400020 | 2021-08-23 | 1.4421 | 1.9186 |
| 400020 | 2021-08-20 | 1.4346 | 1.909 |
| 400020 | 2021-08-19 | 1.4368 | 1.9118 |
| 400020 | 2021-08-18 | 1.4397 | 1.9155 |
| 400020 | 2021-08-17 | 1.4276 | 1.9 |
| 400020 | 2021-08-16 | 1.4363 | 1.9112 |