| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-09-10 | 1.461 | 1.9428 |
| 400020 | 2021-09-09 | 1.4561 | 1.9365 |
| 400020 | 2021-09-08 | 1.456 | 1.9364 |
| 400020 | 2021-09-07 | 1.4584 | 1.9395 |
| 400020 | 2021-09-06 | 1.4512 | 1.9303 |
| 400020 | 2021-09-03 | 1.4428 | 1.9195 |
| 400020 | 2021-09-02 | 1.4396 | 1.9154 |
| 400020 | 2021-09-01 | 1.4375 | 1.9127 |
| 400020 | 2021-08-31 | 1.4305 | 1.9037 |
| 400020 | 2021-08-30 | 1.4329 | 1.9068 |