| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-09-28 | 1.4444 | 1.9215 |
| 400020 | 2021-09-27 | 1.4475 | 1.9255 |
| 400020 | 2021-09-24 | 1.4536 | 1.9333 |
| 400020 | 2021-09-23 | 1.4574 | 1.9382 |
| 400020 | 2021-09-22 | 1.4611 | 1.9429 |
| 400020 | 2021-09-17 | 1.4586 | 1.9397 |
| 400020 | 2021-09-16 | 1.4577 | 1.9386 |
| 400020 | 2021-09-15 | 1.4647 | 1.9476 |
| 400020 | 2021-09-14 | 1.4646 | 1.9474 |
| 400020 | 2021-09-13 | 1.4623 | 1.9445 |