| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-10-19 | 1.4379 | 1.9132 |
| 400020 | 2021-10-18 | 1.4299 | 1.903 |
| 400020 | 2021-10-15 | 1.4356 | 1.9103 |
| 400020 | 2021-10-14 | 1.4368 | 1.9118 |
| 400020 | 2021-10-13 | 1.4366 | 1.9115 |
| 400020 | 2021-10-12 | 1.4306 | 1.9038 |
| 400020 | 2021-10-11 | 1.4386 | 1.9141 |
| 400020 | 2021-10-08 | 1.4404 | 1.9164 |
| 400020 | 2021-09-30 | 1.4386 | 1.9141 |
| 400020 | 2021-09-29 | 1.4282 | 1.9008 |