| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-11-16 | 1.4251 | 1.8968 |
| 400020 | 2021-11-15 | 1.4284 | 1.901 |
| 400020 | 2021-11-12 | 1.4353 | 1.9099 |
| 400020 | 2021-11-11 | 1.4285 | 1.9012 |
| 400020 | 2021-11-10 | 1.418 | 1.8877 |
| 400020 | 2021-11-09 | 1.4256 | 1.8974 |
| 400020 | 2021-11-08 | 1.4189 | 1.8889 |
| 400020 | 2021-11-05 | 1.4147 | 1.8835 |
| 400020 | 2021-11-04 | 1.4235 | 1.8947 |
| 400020 | 2021-11-03 | 1.4166 | 1.8859 |