| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-11-30 | 1.4627 | 1.945 |
| 400020 | 2021-11-29 | 1.4634 | 1.9459 |
| 400020 | 2021-11-26 | 1.4586 | 1.9397 |
| 400020 | 2021-11-25 | 1.4599 | 1.9414 |
| 400020 | 2021-11-24 | 1.4663 | 1.9496 |
| 400020 | 2021-11-23 | 1.4592 | 1.9405 |
| 400020 | 2021-11-22 | 1.4606 | 1.9423 |
| 400020 | 2021-11-19 | 1.4409 | 1.9171 |
| 400020 | 2021-11-18 | 1.4373 | 1.9124 |
| 400020 | 2021-11-17 | 1.4341 | 1.9083 |