| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-12-14 | 1.4631 | 1.9455 |
| 400020 | 2021-12-13 | 1.4644 | 1.9472 |
| 400020 | 2021-12-10 | 1.4618 | 1.9438 |
| 400020 | 2021-12-09 | 1.4557 | 1.936 |
| 400020 | 2021-12-08 | 1.4529 | 1.9324 |
| 400020 | 2021-12-07 | 1.4371 | 1.9122 |
| 400020 | 2021-12-06 | 1.4508 | 1.9297 |
| 400020 | 2021-12-03 | 1.4563 | 1.9368 |
| 400020 | 2021-12-02 | 1.4551 | 1.9353 |
| 400020 | 2021-12-01 | 1.46 | 1.9415 |