| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2021-12-28 | 1.4463 | 1.924 |
| 400020 | 2021-12-27 | 1.4376 | 1.9128 |
| 400020 | 2021-12-24 | 1.4426 | 1.9192 |
| 400020 | 2021-12-23 | 1.4507 | 1.9296 |
| 400020 | 2021-12-22 | 1.4452 | 1.9226 |
| 400020 | 2021-12-21 | 1.4371 | 1.9122 |
| 400020 | 2021-12-20 | 1.4325 | 1.9063 |
| 400020 | 2021-12-17 | 1.4488 | 1.9272 |
| 400020 | 2021-12-16 | 1.4612 | 1.9431 |
| 400020 | 2021-12-15 | 1.4576 | 1.9385 |