| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-01-12 | 1.4134 | 1.8818 |
| 400020 | 2022-01-11 | 1.4031 | 1.8686 |
| 400020 | 2022-01-10 | 1.4084 | 1.8754 |
| 400020 | 2022-01-07 | 1.4043 | 1.8701 |
| 400020 | 2022-01-06 | 1.4131 | 1.8814 |
| 400020 | 2022-01-05 | 1.4138 | 1.8823 |
| 400020 | 2022-01-04 | 1.4305 | 1.9037 |
| 400020 | 2021-12-31 | 1.4444 | 1.9215 |
| 400020 | 2021-12-30 | 1.4412 | 1.9174 |
| 400020 | 2021-12-29 | 1.4364 | 1.9113 |