| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-01-26 | 1.3877 | 1.8489 |
| 400020 | 2022-01-25 | 1.3826 | 1.8423 |
| 400020 | 2022-01-24 | 1.3969 | 1.8607 |
| 400020 | 2022-01-21 | 1.3901 | 1.8519 |
| 400020 | 2022-01-20 | 1.3941 | 1.8571 |
| 400020 | 2022-01-19 | 1.4016 | 1.8667 |
| 400020 | 2022-01-18 | 1.411 | 1.8787 |
| 400020 | 2022-01-17 | 1.4082 | 1.8751 |
| 400020 | 2022-01-14 | 1.4027 | 1.8681 |
| 400020 | 2022-01-13 | 1.3979 | 1.8619 |