| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-02-16 | 1.3616 | 1.8154 |
| 400020 | 2022-02-15 | 1.355 | 1.8069 |
| 400020 | 2022-02-14 | 1.339 | 1.7864 |
| 400020 | 2022-02-11 | 1.3467 | 1.7963 |
| 400020 | 2022-02-10 | 1.361 | 1.8146 |
| 400020 | 2022-02-09 | 1.3726 | 1.8295 |
| 400020 | 2022-02-08 | 1.359 | 1.8121 |
| 400020 | 2022-02-07 | 1.3662 | 1.8213 |
| 400020 | 2022-01-28 | 1.3659 | 1.8209 |
| 400020 | 2022-01-27 | 1.3728 | 1.8298 |