| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-03-02 | 1.3727 | 1.8296 |
| 400020 | 2022-03-01 | 1.3814 | 1.8408 |
| 400020 | 2022-02-28 | 1.3788 | 1.8374 |
| 400020 | 2022-02-25 | 1.3772 | 1.8354 |
| 400020 | 2022-02-24 | 1.3662 | 1.8213 |
| 400020 | 2022-02-23 | 1.384 | 1.8441 |
| 400020 | 2022-02-22 | 1.3603 | 1.8137 |
| 400020 | 2022-02-21 | 1.3718 | 1.8285 |
| 400020 | 2022-02-18 | 1.3708 | 1.8272 |
| 400020 | 2022-02-17 | 1.3695 | 1.8255 |