| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-04-29 | 1.2507 | 1.6732 |
| 400020 | 2022-04-28 | 1.2361 | 1.6545 |
| 400020 | 2022-04-27 | 1.2286 | 1.6449 |
| 400020 | 2022-04-26 | 1.229 | 1.6454 |
| 400020 | 2022-04-25 | 1.2296 | 1.6462 |
| 400020 | 2022-04-22 | 1.2665 | 1.6935 |
| 400020 | 2022-04-21 | 1.2555 | 1.6794 |
| 400020 | 2022-04-20 | 1.2685 | 1.6961 |
| 400020 | 2022-04-19 | 1.2929 | 1.7273 |
| 400020 | 2022-04-18 | 1.2905 | 1.7243 |