| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-05-18 | 1.251 | 1.6736 |
| 400020 | 2022-05-17 | 1.2507 | 1.6732 |
| 400020 | 2022-05-16 | 1.2514 | 1.6741 |
| 400020 | 2022-05-13 | 1.2498 | 1.6721 |
| 400020 | 2022-05-12 | 1.2418 | 1.6618 |
| 400020 | 2022-05-11 | 1.2423 | 1.6625 |
| 400020 | 2022-05-10 | 1.2466 | 1.668 |
| 400020 | 2022-05-09 | 1.2448 | 1.6657 |
| 400020 | 2022-05-06 | 1.2419 | 1.662 |
| 400020 | 2022-05-05 | 1.2506 | 1.6731 |