| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-06-01 | 1.2508 | 1.6734 |
| 400020 | 2022-05-31 | 1.2519 | 1.6748 |
| 400020 | 2022-05-30 | 1.2503 | 1.6727 |
| 400020 | 2022-05-27 | 1.2505 | 1.673 |
| 400020 | 2022-05-26 | 1.2516 | 1.6744 |
| 400020 | 2022-05-25 | 1.2499 | 1.6722 |
| 400020 | 2022-05-24 | 1.2458 | 1.667 |
| 400020 | 2022-05-23 | 1.2513 | 1.674 |
| 400020 | 2022-05-20 | 1.2539 | 1.6773 |
| 400020 | 2022-05-19 | 1.2494 | 1.6716 |