| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-11-21 | 0.9968 | 1.3478 |
| 400020 | 2023-11-20 | 0.9995 | 1.3512 |
| 400020 | 2023-11-17 | 0.9994 | 1.3511 |
| 400020 | 2023-11-16 | 0.9985 | 1.35 |
| 400020 | 2023-11-15 | 1.0076 | 1.3616 |
| 400020 | 2023-11-14 | 1.0035 | 1.3564 |
| 400020 | 2023-11-13 | 1.0003 | 1.3523 |
| 400020 | 2023-11-10 | 0.9941 | 1.3443 |
| 400020 | 2023-11-09 | 0.9922 | 1.3419 |
| 400020 | 2023-11-08 | 1.0019 | 1.3543 |