| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-06-16 | 1.2523 | 1.6753 |
| 400020 | 2022-06-15 | 1.2536 | 1.677 |
| 400020 | 2022-06-14 | 1.2502 | 1.6726 |
| 400020 | 2022-06-13 | 1.2465 | 1.6679 |
| 400020 | 2022-06-10 | 1.2554 | 1.6793 |
| 400020 | 2022-06-09 | 1.2523 | 1.6753 |
| 400020 | 2022-06-08 | 1.2532 | 1.6764 |
| 400020 | 2022-06-07 | 1.2516 | 1.6744 |
| 400020 | 2022-06-06 | 1.2509 | 1.6735 |
| 400020 | 2022-06-02 | 1.2509 | 1.6735 |