| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-06-30 | 1.2624 | 1.6882 |
| 400020 | 2022-06-29 | 1.2594 | 1.6844 |
| 400020 | 2022-06-28 | 1.2564 | 1.6805 |
| 400020 | 2022-06-27 | 1.2571 | 1.6814 |
| 400020 | 2022-06-24 | 1.2554 | 1.6793 |
| 400020 | 2022-06-23 | 1.254 | 1.6775 |
| 400020 | 2022-06-22 | 1.2506 | 1.6731 |
| 400020 | 2022-06-21 | 1.258 | 1.6826 |
| 400020 | 2022-06-20 | 1.2548 | 1.6785 |
| 400020 | 2022-06-17 | 1.2536 | 1.677 |