| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-07-14 | 1.2388 | 1.658 |
| 400020 | 2022-07-13 | 1.2425 | 1.6627 |
| 400020 | 2022-07-12 | 1.2432 | 1.6636 |
| 400020 | 2022-07-11 | 1.2504 | 1.6729 |
| 400020 | 2022-07-08 | 1.2515 | 1.6743 |
| 400020 | 2022-07-07 | 1.2551 | 1.6789 |
| 400020 | 2022-07-06 | 1.255 | 1.6788 |
| 400020 | 2022-07-05 | 1.2609 | 1.6863 |
| 400020 | 2022-07-04 | 1.2652 | 1.6918 |
| 400020 | 2022-07-01 | 1.2624 | 1.6882 |