| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-07-28 | 1.2369 | 1.6556 |
| 400020 | 2022-07-27 | 1.2356 | 1.6539 |
| 400020 | 2022-07-26 | 1.2318 | 1.649 |
| 400020 | 2022-07-25 | 1.223 | 1.6377 |
| 400020 | 2022-07-22 | 1.2265 | 1.6422 |
| 400020 | 2022-07-21 | 1.2314 | 1.6485 |
| 400020 | 2022-07-20 | 1.2389 | 1.6581 |
| 400020 | 2022-07-19 | 1.2349 | 1.653 |
| 400020 | 2022-07-18 | 1.2354 | 1.6536 |
| 400020 | 2022-07-15 | 1.2343 | 1.6522 |