| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-08-11 | 1.2379 | 1.6568 |
| 400020 | 2022-08-10 | 1.2292 | 1.6457 |
| 400020 | 2022-08-09 | 1.2338 | 1.6516 |
| 400020 | 2022-08-08 | 1.236 | 1.6544 |
| 400020 | 2022-08-05 | 1.2368 | 1.6554 |
| 400020 | 2022-08-04 | 1.2313 | 1.6484 |
| 400020 | 2022-08-03 | 1.2263 | 1.642 |
| 400020 | 2022-08-02 | 1.2396 | 1.659 |
| 400020 | 2022-08-01 | 1.2487 | 1.6707 |
| 400020 | 2022-07-29 | 1.2363 | 1.6548 |