| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-08-25 | 1.2307 | 1.6476 |
| 400020 | 2022-08-24 | 1.2244 | 1.6395 |
| 400020 | 2022-08-23 | 1.2433 | 1.6638 |
| 400020 | 2022-08-22 | 1.2412 | 1.6611 |
| 400020 | 2022-08-19 | 1.2331 | 1.6507 |
| 400020 | 2022-08-18 | 1.2348 | 1.6529 |
| 400020 | 2022-08-17 | 1.2376 | 1.6564 |
| 400020 | 2022-08-16 | 1.2337 | 1.6514 |
| 400020 | 2022-08-15 | 1.2281 | 1.6443 |
| 400020 | 2022-08-12 | 1.2307 | 1.6476 |