| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-09-08 | 1.2053 | 1.615 |
| 400020 | 2022-09-07 | 1.2133 | 1.6253 |
| 400020 | 2022-09-06 | 1.2133 | 1.6253 |
| 400020 | 2022-09-05 | 1.208 | 1.6185 |
| 400020 | 2022-09-02 | 1.2109 | 1.6222 |
| 400020 | 2022-09-01 | 1.212 | 1.6236 |
| 400020 | 2022-08-31 | 1.213 | 1.6249 |
| 400020 | 2022-08-30 | 1.2201 | 1.634 |
| 400020 | 2022-08-29 | 1.2241 | 1.6391 |
| 400020 | 2022-08-26 | 1.2275 | 1.6435 |