| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-09-23 | 1.1724 | 1.5729 |
| 400020 | 2022-09-22 | 1.1806 | 1.5834 |
| 400020 | 2022-09-21 | 1.1859 | 1.5902 |
| 400020 | 2022-09-20 | 1.1927 | 1.5989 |
| 400020 | 2022-09-19 | 1.193 | 1.5993 |
| 400020 | 2022-09-16 | 1.1895 | 1.5948 |
| 400020 | 2022-09-15 | 1.2029 | 1.612 |
| 400020 | 2022-09-14 | 1.2117 | 1.6232 |
| 400020 | 2022-09-13 | 1.2157 | 1.6284 |
| 400020 | 2022-09-09 | 1.2126 | 1.6244 |