| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-10-14 | 1.1959 | 1.603 |
| 400020 | 2022-10-13 | 1.1768 | 1.5785 |
| 400020 | 2022-10-12 | 1.1742 | 1.5752 |
| 400020 | 2022-10-11 | 1.1552 | 1.5508 |
| 400020 | 2022-10-10 | 1.1541 | 1.5494 |
| 400020 | 2022-09-30 | 1.1625 | 1.5602 |
| 400020 | 2022-09-29 | 1.1694 | 1.569 |
| 400020 | 2022-09-28 | 1.17 | 1.5698 |
| 400020 | 2022-09-27 | 1.1809 | 1.5838 |
| 400020 | 2022-09-26 | 1.1698 | 1.5695 |