| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-10-28 | 1.1645 | 1.5627 |
| 400020 | 2022-10-27 | 1.1805 | 1.5833 |
| 400020 | 2022-10-26 | 1.1847 | 1.5886 |
| 400020 | 2022-10-25 | 1.174 | 1.5749 |
| 400020 | 2022-10-24 | 1.1818 | 1.5849 |
| 400020 | 2022-10-21 | 1.1911 | 1.5968 |
| 400020 | 2022-10-20 | 1.1884 | 1.5934 |
| 400020 | 2022-10-19 | 1.1938 | 1.6003 |
| 400020 | 2022-10-18 | 1.2034 | 1.6126 |
| 400020 | 2022-10-17 | 1.1984 | 1.6062 |