| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-12-05 | 0.9805 | 1.3269 |
| 400020 | 2023-12-04 | 0.9832 | 1.3303 |
| 400020 | 2023-12-01 | 0.9835 | 1.3307 |
| 400020 | 2023-11-30 | 0.981 | 1.3275 |
| 400020 | 2023-11-29 | 0.9788 | 1.3247 |
| 400020 | 2023-11-28 | 0.9818 | 1.3285 |
| 400020 | 2023-11-27 | 0.9804 | 1.3267 |
| 400020 | 2023-11-24 | 0.9832 | 1.3303 |
| 400020 | 2023-11-23 | 0.9897 | 1.3387 |
| 400020 | 2023-11-22 | 0.9883 | 1.3369 |