| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-11-11 | 1.2164 | 1.6293 |
| 400020 | 2022-11-10 | 1.2236 | 1.6385 |
| 400020 | 2022-11-09 | 1.2263 | 1.642 |
| 400020 | 2022-11-08 | 1.2225 | 1.6371 |
| 400020 | 2022-11-07 | 1.2311 | 1.6481 |
| 400020 | 2022-11-04 | 1.2255 | 1.6409 |
| 400020 | 2022-11-03 | 1.2074 | 1.6177 |
| 400020 | 2022-11-02 | 1.2091 | 1.6199 |
| 400020 | 2022-11-01 | 1.1933 | 1.5997 |
| 400020 | 2022-10-31 | 1.174 | 1.5749 |