| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-11-25 | 1.2132 | 1.6252 |
| 400020 | 2022-11-24 | 1.2132 | 1.6252 |
| 400020 | 2022-11-23 | 1.21 | 1.6211 |
| 400020 | 2022-11-22 | 1.2147 | 1.6271 |
| 400020 | 2022-11-21 | 1.2268 | 1.6426 |
| 400020 | 2022-11-18 | 1.2277 | 1.6438 |
| 400020 | 2022-11-17 | 1.2267 | 1.6425 |
| 400020 | 2022-11-16 | 1.2273 | 1.6432 |
| 400020 | 2022-11-15 | 1.2367 | 1.6553 |
| 400020 | 2022-11-14 | 1.2205 | 1.6345 |