| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-12-09 | 1.2291 | 1.6456 |
| 400020 | 2022-12-08 | 1.2297 | 1.6463 |
| 400020 | 2022-12-07 | 1.2338 | 1.6516 |
| 400020 | 2022-12-06 | 1.2314 | 1.6485 |
| 400020 | 2022-12-05 | 1.2315 | 1.6486 |
| 400020 | 2022-12-02 | 1.2254 | 1.6408 |
| 400020 | 2022-12-01 | 1.2247 | 1.6399 |
| 400020 | 2022-11-30 | 1.2251 | 1.6404 |
| 400020 | 2022-11-29 | 1.2289 | 1.6453 |
| 400020 | 2022-11-28 | 1.2121 | 1.6238 |