| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2022-12-23 | 1.1955 | 1.6025 |
| 400020 | 2022-12-22 | 1.1953 | 1.6022 |
| 400020 | 2022-12-21 | 1.198 | 1.6057 |
| 400020 | 2022-12-20 | 1.201 | 1.6095 |
| 400020 | 2022-12-19 | 1.2076 | 1.618 |
| 400020 | 2022-12-16 | 1.2231 | 1.6379 |
| 400020 | 2022-12-15 | 1.2232 | 1.638 |
| 400020 | 2022-12-14 | 1.2272 | 1.6431 |
| 400020 | 2022-12-13 | 1.2277 | 1.6438 |
| 400020 | 2022-12-12 | 1.2266 | 1.6423 |