基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400020	2013-07-25	1.0016	1.0016
400020	2013-07-18	1.0011	1.0011
400020	2013-07-11	1.0006	1.0006
400020	2013-07-04	1.0001	1.0001