| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-08-08 | 1.0034 | 1.0034 |
| 400020 | 2013-08-07 | 1.0033 | 1.0033 |
| 400020 | 2013-08-06 | 1.0032 | 1.0032 |
| 400020 | 2013-08-05 | 1.0031 | 1.0031 |
| 400020 | 2013-08-02 | 1.0029 | 1.0029 |
| 400020 | 2013-08-01 | 1.0028 | 1.0028 |
| 400020 | 2013-07-31 | 1.0027 | 1.0027 |
| 400020 | 2013-07-30 | 1.0023 | 1.0023 |
| 400020 | 2013-07-29 | 1.0019 | 1.0019 |
| 400020 | 2013-07-26 | 1.0017 | 1.0017 |